证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-059
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
• 委托理财受托方：中信银行股份有限公司
• 本次委托理财金额：1.10亿元
• 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08175期
• 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品，投资期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金的使用效率和收益，在保证不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益。
（二）资金来源
根据中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值1.00元，发行价格52.21元/股，募集资金总额为1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为1,161,258,932.96元。上述资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（三）委托理财产品的基本情况
2025年7月1日，公司全资子公司广东阿华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司签订《中信银行结构性存款产品说明书》，具体情况如下：
二、本次委托理财的具体情况
（一）产品主要条款
1. 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08175期
2. 产品代码：C25A08175
3. 收益类型：保本浮动收益型
4. 起息日：2025年7月2日
5. 到期日：2025年7月30日
6. 期限：28天
7. 投资金额：1.10亿元
8. 签署日期：2025年7月1日
9. 预计年化收益率：1.00%-1.89%
（二）资金投向
该委托理财资金用于购买中信银行结构性存款产品。
（三）风险控制措施
1. 严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品；
2. 公司财务部门及时跟踪理财产品的投向及进展情况，发现可能影响资金安全的风险因素时，立即采取相应措施控制风险；
3. 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，并可聘请专业机构进行审计；
4. 按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、决策程序的履行情况
公司已于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议，于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、风险提示
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，但可能受市场波动和宏观经济政策变化等因素影响，存在一定的收益不确定性。
五、对公司的影响
在确保募集资金投资项目正常运行和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加收益。通过适度的低风险理财投资，进一步提升公司整体业绩水平，为股东创造更多价值。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司现金管理本金将计入资产负债表中的货币资金、交易性金融资产，利息收益则计入利润表中的财务费用或投资收益项目。具体会计处理以年度审计结果为准。
绝味食品股份有限公司董事会
2025年7月3日
责编：戴露露
