为更好满足投资者的理财需求，拓宽投资渠道，诺安基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同的相关规定，与本基金托管人达成一致意见，决定自2025年7月3日起，在诺安优化收益债券型证券投资基金中新增A类基金份额，并相应修改基金合同、托管协议等法律文件。现就相关事项公告如下：
一、 基金份额类别划分
本次增加A类基金份额后，本基金将划分为两类：A类基金份额和C类基金份额。原有基金份额自动归为C类基金份额。
A类基金份额在申购时收取申购费用，不从基金资产中计提销售服务费；C类基金份额不收取申购费用，但需从基金资产中计提销售服务费。
新增A类基金份额的具体信息如下：
二、 基金运作规则
1. 投资者可自行选择投资的基金份额类别。已持有本基金份额的投资者，默认保留为C类基金份额。
2. 本基金将与本公司旗下已开通转换业务的其他基金开展转换，但不同基金份额类别之间不得相互转换。
3. 自2025年7月3日起，投资者可通过销售机构办理A类基金份额的申购、赎回、转换及定投等业务。
4. 本基金A类和C类份额的注册登记均由诺安基金管理有限公司负责。
三、 销售机构
A类基金份额的销售机构包括直销柜台、网上交易系统（含官网、手机客户端、微信公众号等）以及其他合作销售机构。具体销售机构信息可通过本公司网站查询，本公司将根据业务发展需要适时增加销售机构。
四、 信息披露安排
本基金A类和C类份额将分别计算基金份额净值，并按以下方式披露：
1. 每个开放日次日通过指定网站披露基金份额净值和累计净值；
2. 半年度和年度最后一日次日在中国证监会基金电子披露网站披露相关净值信息。
五、 费率结构
（一） 管理费与托管费
保持现有费率不变。
（二） 申购费用
A类基金份额收取申购费，费率随申购金额递减。申购费用用于本基金的市场推广、销售及注册登记等各项支出，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。
（三） 销售服务费
C类基金份额按年计提销售服务费，具体比例如下：
（四） 赎回费用
A类份额：持有满30天及以上免赎回费；7-29天收取0.1%赎回费，其中25%归入基金资产；不足7天则收取不低于1.5%的赎回费，并将全部计入基金财产。
C类份额：持有满31天及以上免赎回费；7-30天收取0.5%赎回费，其中25%归入基金资产；不足7天则收取不低于1.5%的赎回费，并将全部计入基金财产。
六、 法律文件修订
（一） 本次对基金合同和托管协议的相关条款进行了必要修订，未涉及原有基金份额持有人的权利义务变更，因此无需召开基金份额持有人大会。
（二） 修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要将同步更新，并于公告当日在中国证监会基金电子披露网站及本公司网站发布。
（三） 投资者可通过本公司网站或客服电话获取详细信息。
七、 风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩亦不构成对本基金业绩的保证。
投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况和听取销售适当性意见的基础上，理性进行投资决策。
特此公告
（文中信息仅供参考，具体请以正式披露内容为准）
责编：戴露露
