证券代码：603218证券简称：日月股份公告号：2025-003
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年1月7日，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通过电子邮件和书面形式发出会议通知和会议材料，并于2025年1月10日通讯召开。会议应由3名监事和3名实际监事出席。会议由公司监事会主席唐涛女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于调整部分银行信贷额度的议案》：
经审查，监事会认为，部分银行信用额度的调整是为了满足公司当前生产经营的需要和公司的实际情况。因此，公司监事会同意调整信用额度。
详见上海证券交易所网站及同日指定披露媒体披露的《关于调整部分银行信用额度的公告》(公告号:2025-004)。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
监事会日月重工股份有限公司
2025年1月11日
证券代码：603218证券简称：日月股份公告号：2025-002
日月重工有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年1月7日，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通过电子邮件和书面形式发出会议通知和会议材料，并于2025年1月10日通讯召开。会议应出席9名董事和9名实际董事。会议由公司董事长傅明康先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
第二，董事会会议的审议情况
审议通过了《关于调整部分银行信用额度的议案》：
详见上海证券交易所网站及同日指定披露媒体披露的《关于调整部分银行信用额度的公告》(公告号:2025-004)。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
日月重工有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：603218证券简称：日月股份公告号：2025-004
日月重工有限公司
关于调整部分银行信用额度的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据实际经营需要，日月重工有限公司（以下简称“公司”）计划在向银行等金融机构申请总信用额度不变的前提下调整部分银行信用额度。2025年1月10日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分银行信用额度的议案》。有关事项现公告如下：
1、已批准的信用额度
2023年10月26日，公司召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《金融机构申请综合信用的议案》，同意公司及其子公司向金融机构申请人民币4.85万元的信用额度(最终以各银行实际批准的信用额度为准)，自股东大会批准之日起两年内有效。详见2023年10月27日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告号:2023-080)同日在指定披露媒体披露。
2023年11月16日召开的公司第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、本次调整银行授信情况
根据公司实际需要，公司(含全资子公司、控股子公司，下同)拟减少中国民生银行有限公司宁波分行2万元、北京银行有限公司宁波分行2万元、中国进出口银行宁波分行2万元。
调整后，公司向金融机构申请的485,000.00万元授信额度保持不变，具体调整如下：
单位：万元
上述信用额度可在各银行信用额度范围内调整，金额可滚动使用。具体信用条款以与各银行签订的信用合同金额为准。在信用额度内，请授权公司董事长签订合同及相关文件，或董事长根据实际需要授权相关人员签订合同及相关文件。
银行信用额度调整在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、其他情况说明
上述信用额度和银行信用额度不包括下列已审议的事项：
1、控股子公司酒泉浙江新能源风力发电有限公司已获得公司第五届董事会第31次会议、第五届监事会第30次会议和2022年年度股东大会的批准。具体内容见2023年4月25日上海证券交易所网站及指定披露媒体披露的《关于控股子公司向金融机构申请融资金额的公告》（公告号：2023-034）。
2、公司及控股子公司本溪辽材料金属材料有限公司新增综合信用额度，控股子公司苏北浙江新能源风力发电有限公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议、公司2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司2024年10月30日在上海证券交易所网站及指定披露媒体披露的《关于向金融机构申请增加综合信用的公告》（公告号：2024-065）、《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告》(公告号:2024-066)。
四、公司履行的内部决策程序
2025年1月10日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，一致审议通过了《关于调整部分银行信用额度的议案》。
公司监事会认为，部分银行信用额度的调整是为了满足公司当前生产经营的需要，满足公司的实际情况。因此，公司监事会同意调整信用额度。
特此公告。
日月重工有限公司
董事会
2025年1月11日
责编：戴露露
