科华数据关于“科数转债”赎回的重要提示公告

**科华数据股份有限公司关于“科数转债”赎回事宜的公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为优化资本结构，降低公司财务风险，根据《科华数据股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的赎回条款，公司决定行使“科数转债”的赎回权利。现将本次赎回有关事项公告如下： --- ### 一、重要提示 1. **赎回代码和简称** - 赎回代码：127060 - 赎回简称：科数赎回 2. **赎回登记日** 截至2025年4月15日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“科数转债”持有人。 3. **赎回资金到账时间** 公司将在2025年4月21日将赎回资金划付至中登公司账户，并于2025年4月23日通过可转债托管券商将赎回款划入债券持有人的资金账户。 --- ### 二、债券的基本情况 - **发行规模**：本次“科数转债”共发行人民币17亿元。 - **票面利率**：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%。 - **债券期限**：自2021年9月14日至2026年9月14日。 - **初始转股价格**：人民币18.37元/股，最新调整为人民币31.53元/股。 --- ### 三、赎回条款及实施安排 #### （一）赎回触发条件根据《募集说明书》，“科数转债”在满足以下条件时可行使赎回权： - 公司股票价格连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。 #### （二）赎回对象截至赎回登记日（2025年4月15日）收市后，在中登公司登记在册的所有“科数转债”持有人。 #### （三）赎回程序及时间安排 1. **停止交易**：2025年4月11日起，“科数转债”在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）暂停交易。 2. **停止转股**：2025年4月16日为最后转股日，之后债券将不再具备转股权。 3. **赎回资金到账**：公司将在2025年4月21日将赎回资金划付至中登公司账户，并于2025年4月23日通过可转债托管券商将赎回款划入债券持有人的资金账户。 --- ### 四、重要提示 1. **及时操作转股** 截至2025年4月16日前，债券持有人仍可通过深交所交易系统进行转股。 2. **赎回风险** 本次赎回将导致未及时转股的债券持有人可能面临较大损失，请投资者密切关注公司公告，及时行使权利。 3. **咨询方式** 投资者如有疑问，可联系以下机构： - 联系人：科华数据董事会办公室 - 联系电话：0592-6190888 --- ### 五、备查文件 1. 科华数据股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。 2. 独立董事关于本次赎回事项的独立意见。 3. 中信建投证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司行使“科数转债”赎回权的核查意见。特此公告。科华数据股份有限公司董事会 2024年1月5日

责编：戴露露