证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-047
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，并于2025年4月8日召开了2024年度股东大会。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将在不影响募投项目进度的前提下，使用不超过人民币3000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，资金使用期限自2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件，具体实施事宜由公司管理层负责。
一、现金管理产品基本情况
二、关联关系说明
经核查，公司与银河证券之间不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一) 投资风险
1. 虽然公司计划购买的理财产品属于低风险类别，但金融市场受宏观经济因素影响较大，不排除投资会受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势和金融市场变化情况适时调整投资策略，因此实际收益具有不确定性。
3. 存在相关工作人员操作失误的风险。
(二) 风险控制措施
为应对上述风险，公司拟采取以下措施：
1. 公司财务部门将指派专人负责跟踪产品投向及项目进展情况。如发现任何可能影响资金安全的风险因素，将立即采取相应保全措施，控制投资风险。
2. 公司内部审计部门将定期检查募集资金的使用与保管情况。
3. 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督，并在必要时聘请专业机构进行审计。
四、闲置募集资金现金管理对公司的影响
公司严格遵守相关法律法规，规范运作，在确保募集资金投资项目顺利推进和日常经营不受影响的前提下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。此举既能提高资金使用效率，又能为公司及股东创造更多收益，同时不会影响募集资金项目建设或公司主营业务的发展。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）
六、备查文件
相关理财产品的说明书
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年4月10日
责编：戴露露
