证券代码：002605证券简称：姚记科技公告号：2025-006

　　债券代码：127104债券简称姚记转债：

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”、“姚记科技”)于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目发展和使用计划的前提下，暂时补充营运资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺及时归还募集资金专户，并根据募集资金投资项目的进展和需求，及时将暂时用于补充营运资金的募集资金归还募集资金专户。

　　一、筹集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会批准，《关于同意上海姚记科技有限公司向不明对象发行可转换公司债券登记的批复》（证券监督管理许可证[2023]1120号），公司向不明对象发行人民币可转换公司债券5831273张，每张面值100.00元，按面值发行。共募集资金583,127,300.00元，扣除发行相关费用8,472,830.19元，募集资金净额574,654元。

　　公司设立了专门的募集资金账户，管理募集资金的存储和使用。公司（包括负责募集项目实施的子公司）与发起人和募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　筹集资金投资项目及筹集资金的使用及闲置情况

　　公司《向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金的实施计划和推广进度，部分募集资金将在一定时间内暂时闲置。公司利用闲置募集资金暂时补充营运资金，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　三、利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的计划

　　根据公司的生产经营需要，在不影响募集资金项目和使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过1亿元，使用期自董事会批准之日起不超过12个月。在补充营运资金到期日前，公司将部分资金返还募集资金专用账户，并在所有资金返还后及时公布。

　　公司承诺：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，仅限于与主营业务相关的生产经营，不直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。这一次，部分闲置募集资金的临时补充营运资金不会改变募集资金的使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不会变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。

　　4.暂时补充部分闲置募集资金对公司经营的影响

　　闲置募集资金暂时补充营运资金，按一年期贷款市场基本利率计算（LPR）以3.45%计算，预计将节省345万元的财务费用(仅为计算数据，不构成公司承诺)。

　　部分闲置募集资金临时补充营运资金的使用是在符合国家法律法规的前提下进行的，确保不影响公司募集资金投资项目的进度，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和股东的利益。利用部分闲置募集资金临时补充营运资金，可以提高募集资金的使用效率，有效降低公司的财务成本，提高公司的盈利能力，增加公司的现金资产收入。

　　五、有关审议程序及意见

　　（1）董事会和监事会的审议

　　2025年2月28日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。同意公司暂时补充营运资金，不影响募集资金项目的发展和使用计划。

　　(二)监事会的意见

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金，不影响募集资金项目的发展和使用计划，不影响公司投资项目的建设和日常运营；有效期到期后或根据募集资金投资项目的进展和需求，将临时用于补充营运资金的募集资金返还至募集资金专用账户，不变相改变募集资金的使用，可有效提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东获得更多的投资回报。相关审查程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一号的要求。主板上市公司规范经营，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金。

　　(三)保荐人核实意见

　　姚吉科技利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，履行必要的法律程序，符合上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号主板上市公司规范经营等相关规定。

　　综上所述，保荐人同意姚记科技利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金。

　　特此公告！

　　上海姚记科技有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：002605证券简称：姚记科技公告号：2025-007

　　债券代码：127104债券简称姚记转债：

　　上海姚记科技有限公司

　　关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”、“姚记科技”)于2025年2月28日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议。会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集项目中的项目资金和设备采购资金。

　　一、筹集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批准》(证监会许可[2023]1120号)批准注册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5、831、273张，每张面值100.00元，按面值发行，共募集资金583、127、300.0元。上述募集资金到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具《验资报告》[2024]ZA10069号。

　　公司设立了专门的募集资金账户，管理募集资金的存储和使用。公司（包括负责募集项目实施的子公司）与发起人和募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司《向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

　　单位：万元

　　三、利用银行承兑汇票支付募集项目资金和募集资金等额置换的基本情况和操作流程

　　为提高资金使用效率，提高募集项目资金支付方式，降低资金使用成本，公司在募集项目实施过程中，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集项目中的项目资金和设备采购资金，并从相应的募集资金专用账户转移到自己的资金账户。公司使用银行承兑汇票支付募集项目资金的操作流程如下：

　　1、根据募集投资项目的建设进度和相关采购需要，用银行承兑汇票以自有资金支付，汇总并保留相关支付文件。

　　2、根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理与使用监管要求》的有关规定，财务部定期填写置换申请表，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范经营》和《公司募集资金管理办法》，匹配相关付款清单和付款文件，按照相关规定的审批程序完成置换申请的审批。

　　3、替代申请获批后，公司可将等额募集资金从募集资金专用账户转入公司其他一般账户。

　　4、发起人和发起人代表使用银行承兑汇票支付部分募集项目和募集资金持续监督，有权定期或不定期对公司进行现场验证、书面询问，公司和募集资金存款银行应配合发起人验证和询问。

　　四、对公司的影响

　　在募集项目实施过程中，公司使用银行承兑汇票支付募集项目部分资金，同等替换募集资金，有利于提高公司资金使用效率，合理改进募集项目支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不影响募集项目的正常实施，不变相改变募集资金投资，损害股东利益。

　　五、有关审议程序及意见

　　(1)董事会和监事会的审议情况

　　2025年2月28日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并平等替换募集资金的议案》。同意公司使用银行承兑汇票支付募集项目中的项目资金和设备采购资金，并将相应的募集资金账户转移到自己的资金账户。

　　(二)监事会意见

　　公司使用银行承兑汇票支付项目资金和设备采购资金，按照上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1-主板上市公司标准化经营等相关法律法规和公司募集资金管理措施，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募集项目的正常实施，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。

　　(三)保荐人核实意见

　　姚记科技通过承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并通过公司董事会、监事会等额置换募集资金，履行必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司标准化运作》等相关法律、法规和规范性文件。

　　综上所述，保荐人对公司承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　特此公告！

　　上海姚记科技有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：002605证券简称：姚记科技公告号：2025-008

　　债券代码：127104债券简称姚记转债：

　　上海姚记科技有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月1日，上海姚记科技有限公司(以下简称“公司”、“姚记科技”)召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置部分的》。募集资金暂时补充营运资金的议案同意，公司自董事会批准之日起不超过12个月，暂时补充营运资金，不影响募集资金项目的发展和使用计划。具体内容见2024年3月2日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》（公告号：2024-016）。

　　截至2025年2月28日，公司已将用于补充营运资金的1亿元闲置募集资金返还公司募集资金专用账户，并及时将上述资金返还通知发起人和发起人代表。

　　特此公告。

　　上海姚记科技有限公司董事会

　　2025年2月28日

　　证券代码：002605证券简称：姚记科技公告号：2025-009

　　债券代码：127104债券简称姚记转债：

　　上海姚记科技有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年2月21日，上海姚记科技有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通过电话、电子邮件发出通知，并于2025年2月28日通过通讯表决举行。会议应由3名监事和3名实际出席会议的监事组成。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王秦芳女士主持。经全体监事审议表决，通过以下提案：

　　一、审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金，不影响募集资金项目的发展和使用计划，不影响公司投资项目的建设和日常运营；有效期到期后或根据募集资金投资项目的进展和需求，将临时用于补充营运资金的募集资金返还至募集资金专用账户，不变相改变募集资金的使用，可有效提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东获得更多的投资回报。相关审查程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一号的要求。主板上市公司规范经营，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金。

　　详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券日报》、《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》。

　　2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司使用银行承兑汇票支付项目资金和设备采购资金，按照上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1-主板上市公司标准化经营等相关法律法规和公司募集资金管理措施，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募集项目的正常实施，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。

　　详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券日报》、《证券日报》同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十四次会议决议

　　特此公告!

　　上海姚记科技有限公司监事会

　　2025年2月28日

　　证券代码:002605证券简称:姚记科技公告号:2025-01010

　　债券代码：127104债券简称姚记转债：

　　上海姚记科技有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年2月21日，上海姚记科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通过电话、电子邮件发出会议通知。2025年2月28日，通讯表决应召开7名董事、7名实际董事和一些高级管理人员和监事。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌主持，经全体董事审议表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在不影响募集资金项目发展和使用计划的前提下，公司使用总额不超过1亿元的部分闲置募集资金暂时补充营运资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司承诺在到期时及时返还募集资金专用账户，并根据募集资金投资项目的进展和需要，及时将暂时用于补充营运资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

　　详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券日报》、《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》。

　　2、审议通过了《关于通过银行承兑汇票支付募集投资项目资金并以募集资金等额替换募集投资项目资金的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为提高资金使用效率，提高募集项目资金支付方式，降低资金使用成本，公司在募集项目实施过程中，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集项目中的项目资金和设备采购资金，并从相应的募集资金账户转移到自己的资金账户。

　　详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券日报》、《证券日报》同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集项目资金并等额置换募集资金的公告》。

　　三、审议通过《舆情管理制度》，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为提高公司应对各种舆论的能力，建立快速响应和应急处置机制，有效预防和妥善处理各种舆论对公司股票及其衍生品交易价格、商业声誉和正常生产经营活动的影响，根据深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规、规范性文件和公司章程，结合公司实际情况，制定了舆论管理制度。

　　详见公司指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《舆情管理制度》。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记科技有限公司董事会

　　2025年2月28日

责编：戴露露