证券代码：605068证券简称：明新旭腾公告号：2025-008
转债代码：11004转债简称：明新转债
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金的基本情况
《中国证券监督管理委员会关于批准明新旭腾新材料有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2020〕2384号）经批准，明信旭腾新材料有限公司（以下简称“公司”或“明信旭腾”）首次向社会公开发行普通股（a股）4150万股，每股面值1.00元，每股发行价格23.17元，募集资金总额96.155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）8.955.50万元后，募集资金净额为87.2万元。2020年11月17日，扣除赞助商承销费后，上述募集资金余额已增加〔2020〕验资报告510号。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，有效保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引》第2号、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规制定了《明新旭腾新材料有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户。
公司及其子公司与发起人第一创业证券承销发起人有限公司分别与募集资金账户开户银行签订了募集资金账户存储三方监管协议和募集资金账户存储四方监管协议，上述协议内容与上海证券交易所募集资金账户存储三方监管协议（模式）没有重大差异。公司在使用募集资金时严格遵守。
三、本次募集资金专户销户情况
公司于2024年12月10日分别召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集投资项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》，同意将首次公开发行募集投资项目“年产110万牛皮革清洁智能升级改造项目”、“明新旭腾新材料有限公司研发中心建设项目”、“年产50万高档无铬单宁牛皮革工业4.0建设项目”完成，节余募集资金(包括未支付的项目及设备尾款、存款利息等。)128.56万元永久补充公司营运资金(实际金额以资金转让当天计算的募集资金专用账户余额为准)，并办理募集资金专用账户注销手续。该事项已于2024年12月26日公司召开的2024年临时股东大会审议通过。详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
本次公司注销的首次公开发行募集资金专户信息如下：
截至本公告披露之日，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户补充营运资金。为方便公司对募集资金专户的管理，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知发起人和发起人代表。上述募集资金专户注销后，公司及其子公司与发起人及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
明信旭腾新材料有限公司董事会
2025年1月23日
责编：戴露露
