证券代码：300790证券简称：宇瞳光学公告号：2025-004
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，东莞宇通光学科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册（证券监督管理许可证）〔2023〕东莞宇通光学科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月11日同意注册，向不特定对象发行了600000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6万元，扣除发行费用1.124.97万元(不含税)，实际募集资金净额为58.875.03万元。上述募集资金的到达已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2023年8月17日发布了《华兴验字[2023]2201760245号验资报告》。
二、新增募集资金专用账户的开立情况
为提高募集资金投资项目的实施效果，优化资源配置，确保募集资金项目的顺利实施。2024年12月30日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了调整募集资金投资项目内部投资结构、增加募集资金项目实施主体和实施地点、开立募集资金专项账户的议案。公司同意调整募集资金投资项目“精密光学镜头生产建设项目”的内部投资结构
近日，公司、保荐人东兴证券有限公司（以下简称“东兴证券”）与中信银行东莞分行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户的开立和存储如下：
三、筹集资金三方监管协议的主要内容
东兴证券(以下简称“甲方”)就募集资金监管银行(以下简称“乙方”)达成协议，主要条款如下:
（1）甲方已在乙方开立募集资金专项账户（以下简称专项账户）。本专项账户仅用于甲方精密光学镜头生产建设项目募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。
（2）甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规和部门规章。
（3）丙方作为甲方的发起人，应指定发起人代表或其他工作人员按照有关规定监督甲方募集资金的使用情况。丙方应按照《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号的规范经营和甲方制定的募集资金管理制度履行监督职责，并有权通过现场调查、书面询问等方式行使监督权。甲乙双方应配合丙方的调查和查询。丙方在现场调查甲方时，应同时检查募集资金的存储情况。
（4）甲方授权丙方指定的发起人代表丁辉和王华随时到乙方查询和复印甲方专户信息；乙方应及时、准确、完整地向乙方提供所需的相关专户信息。
发起人代表应向乙方出具合法身份证明；丙方指定的其他工作人员应向乙方出具合法身份证明和单位介绍信。
(5)乙方每月(每月10日前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应确保对账单的真实性、准确性和完整性。
（6）如果甲方在一次或十二个月内从专户中提取的累计金额超过5000万元或净募集资金的20%，乙方应及时通知丙方传真，并提供专户支出清单。
（7）丙方有权按照有关规定更换指定的发起人代表。丙方更换发起人代表的，应当书面通知乙方相关证明文件，并按照本协议第十二条的要求书面通知甲乙双方更换发起人代表的联系方式。更换发起人代表不影响本协议的有效性。
（8）乙方连续三次未及时向丙方发出对账单或通知丙方大额提款，甲方有权单方面终止本协议，取消募集资金专项账户。
（9）甲方因变更或增加募集资金账户的需要，向乙方书面申请资金转让，丙方向乙方出具书面同意文件的，乙方应在申请日后三个工作日内配合资金转让业务。
（10）本协议自甲、乙、丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，直至专户资金全部支出完成，丙方持续监督期结束后无效。
四、备查文件
1、三方募集资金监管协议。
特此公告。
东莞宇瞳光学科技有限公司
董事会
2025年1月22日
责编：戴露露
