证券代码:00093证券简称:闽东电力公告号:2025-025-025
公司及其董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2025年1月23日，福建闽东电力有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过2万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司继续持有公司原购买的2亿元大额存单产品。在限额和决议有效期内，现金管理业务可以循环滚动，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次闲置自由资金现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金利用效率，结合公司实际经营情况，及时利用公司闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收入，为公司和股东获得更多回报。
(2)配额和期限
公司计划继续使用不超过2万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。在金额和决议有效期内，现金管理业务可以循环滚动，资金可以滚动使用。
（3）投资产品的范围
公司计划继续持有银行金融机构安全性高、流动性好的大型存单产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资目标的产品。
(四)资金来源
根据自有资金的使用计划，预计部分资金将在一段时间内暂时闲置。在保证日常经营所需营运资金的前提下，公司将部分闲置自有资金用于现金管理。
(五)实施方式
授权公司董事长或董事长授权人员在限额内最终审批并签订相关实施协议或合同。具体投资活动由公司财务部组织实施，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、产品/业务品种的选择等。
(六)收入分配方式
收入归公司所有。
(7)信息披露
根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司标准化经营》等相关要求，及时披露相关业务。
(八)关联关系说明
公司使用闲置资金进行现金管理不构成相关交易，不存在变相改变资金使用的行为。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、银行存款本金因经营困难或违约而无法按时兑现的信用风险；
2、市场利率在大额存单产品期限内的变化导致存单收益低于市场预期的利率风险；
3、操作和监控相关人员的风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的产品；
2、公司财务部建立投资分类账，对产品净值变化进行实时分析和跟踪。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，按照谨慎原则合理预测投资可能产生的收益和损失；
5、公司将按照有关规定及时披露相关业务信息。
三、对公司日常经营的影响
在保证正常运营的同时，公司利用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东获得更多的投资回报。
四、相关审批程序
第八届董事会第三十八届临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过2万元的闲置自有资金进行现金管理，继续持有公司原购买的2亿元大额存单产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十八届临时会议决议。
特此公告。
福建闽东电力有限公司董事会
2025年1月23日
证券代码：00093证券简称：闽东电力公告号：2025董-01
福建闽东电力有限公司
第八届董事会第三十八届临时会议
决议公告
公司及其董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式。
会议通知于2025年1月20日通过电话、电子邮件和传真发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次临时会议于2025年1月23日举行。
3、董事出席会议
本次会议应有8名董事参加表决，8名董事实际参加表决，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步英、邹雄、陈兆迎。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容见同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2025-02)。
表决:同意8票，反对0票，弃权0票；
投票结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力有限公司董事会
2025年1月23日
责编：戴露露
