建新荣喜一年定期开放债券证券投资基金(以下简称“基金”,基金代码:007699)为定期开放基金,基金管理人为建新基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行有限公司。该基金成立于2019年12月13日,第五个开放期为2025年1月16日至2025年2月20日(20个交易日)。截至第五个开放期的最后一天(即2025年2月20日),基金资产净值加上基金开放期最后一天交易申请确认的认购确认金额和转让转让确认金额,扣除赎回确认金额和转让转让确认金额后的余额低于5000万元。根据建新荣喜一年定期开放债券证券投资基金合同(以下简称“基金合同”),基金管理人决定在基金第五开放期到期后暂停运营,即暂停进入下一个封闭期。在开放期到期日的下一个工作日(即2025年2月21日),投资者未确认的认购申请将全部退还,开放期最后一天保留的基金份额将自动赎回,不收取赎回费。
同时,为了避免基金份额持有人的利益受到基金份额净值小数点保留精度的不利影响,基金管理人可以提高开放期最后一天下一个工作日基金份额净值的精度。在暂停运营期间,基金可以暂停披露基金份额的净值信息。报告期内未进行投资经营的,基金可以暂停定期报告的披露。基金管理人决定暂停或者重启基金经营的,应当依法披露信息。
在基金暂停运营期间,基金管理人与基金托管人达成协议,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案公告,无需召开基金股东大会。暂停运营期间的所有费用,由基金管理人承担。在暂停运营期间,基金不收取管理费、托管费和销售服务费。
基金暂停运营后,基金管理人可以根据实际情况恢复运营,决定下一个开放期的认购或其他交易安排和下一个封闭期的安排,并予以公告。在后续的封闭期和开放期内,基金将按照基金合同的规定正常运营。
如果投资者想了解本基金的详细信息,请阅读《建信荣禧一年定期开放债券证券投资基金合同》、建信荣禧一年定期开放债券证券投资基金招股说明书等相关公告。投资者也可以访问公司的网站(www.ccbfund.cn)或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)咨询相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低回报。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩的保证。投资有风险,请仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
建信基金管理有限公司
2025年2月18日
建信荣禧一年定期开放债券型
证券投资基金暂停认购,转让公告
2025年2月18日发布公告日期
1.公布基本信息
2.其他需要提示的事项
如果投资者有任何疑问,请拨打基金经理的客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
风险提示:公司承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低回报。基金过去的表现并不代表未来的表现。请注意投资风险,合理投资。
特此公告。
建信基金管理有限公司
2025年2月18日
责编:戴露露