证券代码：603517证券简称：绝味食品公告号：2025-008

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托人：招商银行股份有限公司

　　●委托理财金额为5000.00万元

　　●名称：招商银行点金系列看涨结构性存款85天

　　●审查程序：美味食品有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的2023年股东大会，审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司使用最高金额不超过3万元（含3万元）的临时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构化存款或资本保护短期金融产品，自2023年股东大会批准之日起12个月内，可在上述金额和期限内回收滚动。该公司的独立董事、监事会和保荐人对该提案发表了同意。详见2024年4月30日公司披露的《绝味食品有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　一、上次闲置募集资金购买的理财产品到期赎回情况

　　2025年1月13日，广东阿华食品有限公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订了《招商银行单位结构性存款协议》

　　二、委托理财概况

　　(一)委托理财目的

　　为了提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，为公司和股东寻求更好的投资回报，同时确保募集资金项目建设和募集资金的正常使用不受影响。

　　(二)资金来源

　　经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日发布的《关于批准美味食品有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]736号)，公司获准非公开发行人民币普通股22、608、006股，每股面值1.00元，发行价52.21元，募集资金总额1.180、363、993.26元，扣除保荐承销费等相关发行费用。上述募集资金行业已于2022年12月23日通过天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天职[2022]47140号验资报告》进行验证，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

　　(三)委托理财产品的基本情况

　　2025年2月21日，广东阿华食品有限公司与招商银行长沙分行签署了招商银行结构性存款协议。具体情况如下：

　　(四)公司内部控制委托理财相关风险

　　1.公司将及时分析和跟踪投资产品的投资方向和项目的进展情况。一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保护措施，控制投资风险。

　　2.公司财务部门必须建立现金管理账户，建立健全会计账户，做好资金使用会计工作，并定期检查投资产品的资金使用和储存情况。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　(一)委托理财合同主要条款

　　(1)产品名称:招商银行点金系列看涨结构性存款85天

　　(2)产品收益类型:保证收益类型:

　　(3)产品起息日:2025年2月24日

　　(4)产品到期日:2025年5月20日

　　(5)产品期限:85天

　　(6)委托理财金额:5000.00万元

　　(7)合同签订日期:2025年2月21日

　　(8)预计年化收益率为2.00%

　　(二)委托理财的资金投资

　　委托理财的资金投资于招商银行结构性存款产品。

　　(三)风险控制分析

　　1.公司将严格按照《上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的资本保护金融品种。公司财务部门的相关人员将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和进展情况。如发现可能影响公司资金安全风险的，应及时采取相应措施控制投资风险；

　　2.公司应合理安排并选择相应的金融产品类型和期限，以确保募集资金投资项目的正常运行不受影响；

　　3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、委托理财受托人的情况

　　委托金融受托人：招商银行股份有限公司（公司代码：600036）为上海证券交易所上市公司，与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人无关。

　　五、对公司的影响

　　公司财务数据：单位：元：

　　根据标准要求，购买的有保障的金融产品列入其他流动资产，到期收入列入财务费用。公司不存在同时购买大型金融产品的情况。公司委托的金融金额为5万元，占公司合并报表最近期末（即2024年9月30日）货币资金的5.04%。

　　委托财务管理是公司和全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金的正常周转需求、募集资金项目的正常运行和主营业务的正常发展。通过适度的低风险财务管理，有利于提高资本使用效率，增加收入，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东寻求更多的投资回报。

　　六、风险警示

　　公司购买的上述金融产品是保本浮动收益的金融产品，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因对收益的影响。

　　七、决策程序的执行

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司使用最高额度不超过3万元(含3万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本短期理财产品。具体内容见公司2024年4月30日披露的《绝味食品有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金的公告》。

　　八、截至本公告之日，公司近12个月委托自有资金或募集资金：1万元

　　特此公告。

　　绝味食品有限公司董事会

　　2025年2月22日

责编：戴露露