证券代码：603061证券简称：金海通公告号：2025-002
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理配额：天津金海通半导体设备有限公司（以下简称“公司”）计划使用不超过3.2亿元（含本金）的闲置募集资金进行现金管理。上述配额自董事会批准之日起12个月内可回收。
●投资对象：安全性高、流动性好、单一产品期限最长不超过12个月的保本产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等）。
●已履行并拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。本事项不需要提交股东大会审议。
●特殊风险提示：公司将选择具有高安全性、良好流动性和合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除市场波动和宏观金融政策变化对收入的影响。提醒投资者注意投资风险。
一、筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证券监督管理委员会[2023]83号文件批准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）1.5万股，每股发行价为58.58元，募集资金总额为878.7万元，按有关规定扣除131、888、125.09元（不含税）后，实际募集资金净额为746、811、874.91元，募集资金于2023年2月到达。上述资金到达行业已被荣成会计师事务所（特殊普通合伙企业）荣成验证[2023]361Z008号验资报告验证。公司对募集资金进行了专项账户存储管理。
2024年3月18日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.9亿元(含本金)的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、保本产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等。).自公司第二届董事会第四次会议批准之日起12个月内有效。
基于上述闲置募集资金现金管理授权期即将到期，为了提高闲置募集资金的使用效率，进一步增加公司收入，在确保不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，公司计划使用不超过3.2亿元（含资本）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、个人产品期限不超过12个月（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等）。自公司第二届董事会第十一次会议批准之日起12个月内有效。在上述期限和金额范围内，资金可以滚动使用，到期后返还至募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金短期内部分闲置。公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，而不影响募集资金投资项目的建设、公司的正常生产经营和资金的安全。
三、利用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高公司募集资金的使用效率和收入，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收入，保护公司股东权益，而不影响募集资金的建设和使用，确保募集资金的安全。
(二)现金管理额度及期限
公司使用不超过3.2亿元（含本金）的临时闲置募集资金进行现金管理，自董事会批准之日起12个月内有效。在上述限额和期限内，资金可以回收和滚动。
(三)资金来源
现金管理的资金来源是公司闲置的部分募集资金。
(四)投资产品品种
公司利用闲置募集资金（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等），投资安全性高、流动性好、单一产品期限最长不超过12个月的保本产品。投资风险可控。此类产品不得用于质押或证券投资。
(五)实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述期限和限额内处理相关事宜，并根据实际情况签署相关文件。具体现金管理活动由财务部组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
(七)现金管理收益分配
公司将部分闲置募集资金用于现金管理的收入归公司所有，募集资金的管理和使用严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行。
四、审议程序
公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过了暂时闲置募集资金的现金管理事项，发起人发表了明确的同意意见。
五、对公司日常经营的影响
公司使用临时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目的发展和建设过程，也不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对临时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收入，为公司和股东获得更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
虽然现金管理是购买安全性高、流动性好、盈亏平衡的金融产品或存款产品，但金融市场将受到宏观经济的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，不排除投资受市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善现金管理产品采购的审批和执行程序，有效开展和规范现金管理产品采购的运行，确保现金管理资金的安全。
2、公司严格遵循谨慎投资的原则，筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、能保证资金安全的发行人发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生品。上述投资产品不得用于质押。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
6、公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。公司将采取上述措施，确保募集资金的使用不会变相改变，影响募集资金投资项目的投资。
七、专项意见说明
(一)监事会意见
监事会认为，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金，确保募集资金安全的前提下，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东获得更多的投资回报，符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指南1-规范经营等相关规定，不变相改变募集资金的使用，损害公司和股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
(二)保荐机构核查意见
经核实，发起人认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，经审计委员会、董事会、监事会批准，履行必要的审批程序；公司可以通过投资安全性高、流动性好的金融产品，提高资金使用效率，不涉及变相变更募集资金使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指南》第2号。上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》第11号。持续监督、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》第1号、《标准化经营》等有关规定和公司募集资金管理制度。发起人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
特此公告。
天津金海通半导体设备有限公司董事会
2025年2月27日
证券代码：603061证券简称：金海通公告号：2025-003
天津金海通半导体设备有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年2月26日，天津金海通半导体设备有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在公司会议室举行。会议通知于2025年2月21日通过电子邮件、电话、短信等方式送达监事。会议应参加3名监事，实际参加3名监事（其中：1名监事通信）。
会议由监事会主席宋惠江召开并主持，公司部分高级管理人员出席会议。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事认真审议了议案，并作出了以下决议：
(一)审议通过《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金，确保募集资金安全的前提下，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东获得更多的投资回报，符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指南1-规范经营等相关规定，不变相改变募集资金的使用，损害公司和股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《天津金海通半导体设备有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2025-002)。
特此公告。
天津金海通半导体设备有限公司监事会
2025年2月27日
责编：戴露露
