公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭永达机械制造有限公司(以下简称“公司”或“永达股份”)于2025年1月3日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，使用最高不超过3.5亿元的临时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协议存款等)。).使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可在上述限额和期限内回收滚动。公司董事会授权公司管理层在投资限额内行使投资决策权，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部负责具体实施。具体情况如下:

　　一、筹集资金的基本情况

　　经中国证监会注册批准(证监会许可[2023]1854号)，经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造有限公司人民币普通股上市的通知》(深圳证券交易所[2023]1126号)批准，公司公开发行人民币普通股(A股)6万股，每股面值1.00元，每股发行价12.05元。截至2023年12月6日，公司实际公开发行人民币普通股(A股)6万股，募集资金总额723万元，扣除发行费用(不含增值税)86.805.438.47元后，实际募集资金净额为636.194.53元。2023年12月6日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司募集资金到位情况，并出具了《天职业字[2023]51912号》和《湘潭永达机械制造有限公司验资报告》。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

　　二是募集资金项目投资的基本情况

　　根据湘潭永达机械制造有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中披露的募集资金投资项目和募集资金使用计划，公司募集资金拟投资项目围绕主营业务，扣除发行费用后募集资金净额用于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　注：由于公开发行股票募集资金净额63、619.46万元低于招股说明书中披露的106、642.29万元，为确保募集项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据公司的发展现状和未来的业务发展计划，公司于2023年12月21日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟募集资金金额的议案》，并同意适当调整募集资金投资项目拟募集资金的金额。赞助商对此事发表了明确同意的验证意见。本事项不需要提交股东大会审议。

　　三、筹集资金闲置的原因

　　由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目的实施计划和建设进度，部分募集资金在一定时间内暂时闲置。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率。

　　四、利用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　(1)投资目的

　　为提高资金使用效率，增加股东回报，公司计划利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保护公司股东的利益，同时确保不影响公司募集资金投资计划的正常进行，有效控制风险。

　　(二)资金来源

　　暂时闲置募集资金。

　　(三)投资额度

　　公司计划使用不超过3.5亿元（含本金）的临时闲置募集资金进行现金管理，并在上述金额范围内回收。临时闲置募集资金的现金管理将在到期后及时返还到募集资金的专项账户。

　　(四)投资品种

　　公司将严格按照有关规定控制风险，严格评估投资产品，投资产品必须满足以下条件：（1）安全性高，满足资本保护要求；（2）流动性好，投资产品期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目。

　　投资品种的资本保全要求遵循上市公司募集资金管理和使用的监管要求，投资产品包括但不限于资本保全金融产品或存款产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协议存款等）。

　　(五)决议有效期

　　临时闲置募集资金现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　(六)具体实施方法

　　在上述有效期和配额范围内，公司董事会授权公司管理行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融产品发行人、明确现金管理金额、投资期、选择投资产品品种、签订合同和协议，由财务部负责具体组织实施。该授权自董事会批准之日起12个月内有效。

　　(7)信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引》第2号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关要求，及时履行信息披露义务。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　1、虽然公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预测；

　　3、操作和监控相关人员的风险。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将严格遵循谨慎投资的原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确投资产品的金额、品种、期限、权利、义务和法律责任；

　　2、董事会批准后，公司管理层及相关财务人员将继续跟踪投资产品的投资方向和项目进展。如发现或判断有不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部负责审计和监督投资产品的资金使用和储存，定期对所有金融产品项目进行全面检查，并根据谨慎原则合理预测投资可能产生的收益和损失；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；

　　5、上述现金管理产品到期后，将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专用账户进行管理。

　　六、对公司的影响

　　公司利用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的发展和正常生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报。与募集资金投资项目的实施计划没有冲突，也没有变相改变募集资金的投资方向。

　　七、审议程序及相关意见的履行

　　(一)董事会意见

　　经审查，全体董事一致同意公司使用不超过3.5亿元（含本金）的临时闲置募集资金进行现金管理，在上述限额范围内可回收。上述限额自董事会批准之日起12个月内可回收，公司授权公司管理行使投资决策权，签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融产品发行人、明确现金管理金额、投资期、投资产品品种、签订合同、协议等，由财务部负责具体组织实施。

　　(二)监事会意见

　　经审查，监事会认为，在确保公司募集资金投资项目进度和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的发展和正常生产经营；同时，通过适当的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，所有监事都同意公司及时管理暂时闲置的募集资金，不超过3.5亿元（含本金），在上述限额范围内可以回收利用。

　　(二)保荐人核实意见

　　经核实，保荐人认为：

　　1、公司使用临时闲置募集资金进行现金管理，经董事会、监事会审议批准，符合有关法律法规，并履行必要的程序。

　　2、利用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司生产经营和募集资金投资项目建设的正常发展，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目建设的正常运行。公司使用临时闲置募集资金进行现金管理符合证券发行发起人业务管理措施、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司规范经营等相关法律、法规和规范性文件。

　　保荐人对公司使用总额不超过3.5亿元的临时闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　2、监事会第二次会议决议；

　　3、国泰君安证券有限公司对湘潭永达机械制造有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告

　　湘潭永达机械制造有限公司

　　董事会

　　2025年1月6日

　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-002

　　湘潭永达机械制造有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资类型：公司计划利用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、符合相关法律法规和监管要求的金融产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。

　　2、投资金额：公司（包括合并报表范围内的子公司）计划购买金融产品的闲置自有资金总额不得超过2.5亿元（含2.5亿元），自董事会批准之日起12个月内可回收。

　　3、特殊风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资回报不确定。请注意投资风险。

　　4、其他说明：委托财务管理金额自董事会批准之日起生效，同时，为便于统一管理，公司于2024年7月董事会委托财务管理金额将不再使用，委托财务存续产品将按董事会批准的金额和使用期管理。

　　湘潭永达机械制造有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》公司，下同）使用每日最高金额不超过2.5亿元（含2.5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品。上述金额自董事会审议批准之日起12个月内可回收滚动。董事会授权公司管理层行使有关决策权，并在金额和范围内签署有关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。有关事项现公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司和股东获得更多收益。

　　2、投资额度和期限

　　公司计划购买金融产品的闲置自有资金不得超过2.5亿元（含2.5亿元）。自董事会批准之日起12个月内，本金额可以回收滚动。上述期限内任何时间点的交易金额（包括上述投资回报的相关金额）不得超过投资金额。

　　3、投资方式

　　为控制投资风险，公司计划利用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、符合相关法律法规和监管要求的金融产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。

　　4、资金来源

　　委托的财务管理资金来源均为公司闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。

　　5、具体实施方法

　　公司董事会授权公司经营管理层在限额和期限内行使有关决策权，签订有关合同文件，由公司财务部组织实施。

　　6、关联关系

　　本公司拟购买的金融产品受托人与本公司无关联。

　　二、审议程序

　　公司于2025年1月3日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议通过了《关于使用闲置自有资金委托财务管理的议案》。委托财务管理事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成相关交易。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　虽然公司将选择安全性高、流动性好的金融产品投资，但金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。

　　(二)针对投资风险，拟采取以下措施:

　　1、公司委托财务管理，将选择信用状况和财务状况良好、无不良信用记录、盈利能力强的商业银行等合格的专业金融机构作为受托人，并与受托人签订书面合同，明确金额、期限、投资品种、权利义务和法律责任，必要时提供担保。

　　2、公司的委托财务管理应在保证本金安全的前提下进行，选择低风险、高稳定性的产品。

　　3、公司财务部负责委托财务管理的日常管理，及时分析和跟踪产品方向和项目进度。一旦发现或判断出不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司按照有关法律法规的要求，同时建立和完善公司内部管理制度，规范委托财务管理的审批和实施程序，确保委托财务管理事项的有效发展和标准化运作。

　　5、独立董事和内部审计机构有权监督检查上述资金的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金委托财务管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司的日常生产经营。公司将在保证本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的回报。

　　根据《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第37号金融工具清单》等会计准则的要求，公司将购买的金融产品计入资产负债表中的“交易性金融资产”，委托金融产生的相关收入计入利润表中的“投资收入”或“公允价值变动收入”，以会计师事务所年度审计为准。

　　五、保荐人核实意见

　　经核实，发起人认为：公司使用闲置自有资金委托财务管理已经公司第二届董事会第三次会议审议，第二次监事会第二次会议审议，符合证券发行发起人业务管理措施、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一主板上市公司规范经营等相关法律、法规和规范性文件。本事项不需要提交股东大会审议。综上所述，发起人对公司计划使用闲置自有资金委托财务管理事项无异议。

　　六、其他说明

　　委托财务管理的金额经第二届董事会第三次会议审议批准后生效。同时，为便于统一管理，公司于2024年7月19日召开第一届董事会第十六次会议审议批准的5亿元（含本金）委托财务管理金额将不再使用。前一次委托的金融存续产品将根据董事会批准的金额和使用期进行管理。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　2、监事会第二次会议决议；

　　3、国泰君安证券有限公司关于湘潭永达机械制造有限公司使用闲置自有资金委托财务管理的核查意见；

　　4、湘潭永达机械制造有限公司委托财务管理制度。

　　特此公告

　　湘潭永达机械制造有限公司

　　董事会

　　2025年1月6日

　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-004

　　湘潭永达机械制造有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湘潭永达机械制造有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2025年1月3日（周五）在公司三楼会议室举行。会议通知已于2024年12月27日通过微信或电子邮件送达所有监事。会议应由3名监事和3名实际监事出席。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书出席。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经监事认真审议，会议形成以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审查，监事会认为，公司利用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的发展和正常生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报。因此，所有监事一致同意公司使用不超过3.5亿元（含本金）的临时闲置募集资金进行现金管理，在上述限额范围内可回收利用。

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　经审查，监事会认为，公司委托闲置自有资金进行财务管理，符合有关法律法规的规定，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不损害中小股东的利益。因此，监事会一致同意，公司每天使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品。

　　投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(三)审议通过《关于制定舆情应对管理制度的议案》

　　监事会认为，湘潭永达机械制造有限公司舆论响应管理制度有利于提高公司响应各种舆论的能力，建立快速响应和应急处置机制，及时妥善处理公司股价、公司商业信誉和正常生产经营活动，保护投资者的合法权益，符合深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规、规范性文件和公司章程。

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湘潭永达机械制造有限公司

　　监事会

　　2025年1月6日

　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-003

　　湘潭永达机械制造有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湘潭永达机械制造有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年1月3日（周五）在公司三楼会议室举行。会议通知已于2024年12月27日通过电子邮件送达所有董事。7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。经全体董事共同推荐，会议由董事沈培良主持，监事、高级管理人员出席。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经董事认真审议，会议形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　所有董事一致同意公司使用不超过3.5亿元（含本金）的临时闲置募集资金进行现金管理，并在上述限额范围内回收。上述限额自董事会批准之日起12个月内可回收，公司授权公司管理行使投资决策权，签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融产品发行人、明确现金管理金额、投资期、选择投资产品品种、签订合同、协议等，由财务部负责具体组织实施。

　　保荐人国泰君安证券有限公司对此事发表了核查意见。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-001)。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　全体董事一致同意，公司每天使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融产品。上述限额自董事会批准之日起12个月内可回收滚动使用。董事会授权公司管理层行使有关决策权，并在限额和范围内签署有关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。

　　保荐人国泰君安证券有限公司对此事发表了核查意见。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告号:2025-002)。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三)审议通过《关于制定舆论应对管理制度的议案》

　　为提高公司应对各种舆论的能力，建立快速响应和应急响应机制，及时妥善处理各种舆论对公司股价、公司商业声誉和正常生产经营活动的影响，有效保护投资者的合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司章程，董事会制定了湘潭永达机械制造有限公司舆论响应管理制度。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）湘潭永达机械制造有限公司舆论响应管理制度。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　2、国泰君安证券有限公司关于湘潭永达机械制造有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的验证意见；

　　3、国泰君安证券有限公司关于湘潭永达机械制造有限公司使用闲置自有资金委托财务管理的核查意见。

　　特此公告。

　　湘潭永达机械制造有限公司

　　董事会

　　2025年1月6日