证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告号：2025-017
债券代码:11002债券简称:特纸转债:
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五洲特种纸业集团有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月2日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4万元的闲置募集资金进行现金管理。上述限额自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述限额和有效期内，资金限额可以滚动使用，并在到期后返还到募集资金的专项账户。发起人对此事发表了明确同意的验证意见。具体内容见2025年1月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五洲特种纸业集团有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2025-005)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
2025年1月7日，公司利用闲置募集资金向中信银行衢州分行购买1000万元的银行理财产品，即19802期与人民币结构性存款挂钩的双赢智信汇率；利用闲置募集资金向招商银行衢州分行购买5000万元的银行理财产品，即招商银行点金系列30天结构性存款。具体内容见2025年1月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五洲特种纸业集团有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。上述银行理财产品已于2025年2月7日到期并赎回。本次收回本金总额为15000万元，财务收入为265500元。本金和收入已返还给募集资金的特别账户。赎回的金融产品具体如下：
单位：万元
2、截至本公告披露之日，公司最近12个月使用募集资金进行现金管理
单位：万元
特此公告。
五洲特种纸业集团有限公司董事会
2025年2月11日
证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告号：2025-018
债券代码:11002债券简称:特纸转债:
五洲特种纸业集团有限公司
对外担保进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●担保人名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特种纸业（湖北）”）、浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）。上述担保人均为五洲特种纸业集团有限公司（以下简称“公司”或“五洲特种纸业”）的全资子公司。
●本次担保金额及实际提供的担保余额：公司为五洲特纸（湖北）提供不超过2万元的最高担保，为浙江五星提供不超过5万元的最高担保。截至本公告披露之日，公司及其控股子公司实际为五洲特纸（湖北）提供的担保余额为1.2万元，为浙江五星提供的担保余额为85万91.48万元。
●本担保是否有反担保：否。
●逾期对外担保累计数量：无逾期担保。
●特殊风险提示：截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为58906.30万元，占上市公司股东最近一期净资产的243.21%，对外担保余额为407、855.50万元，占上市公司股东最近一期净资产的168.39%。截至2024年9月30日，被担保人五洲特纸（湖北）的资产负债率已超过70%。请注意相关风险。
一、担保概述
（1）担保履行的内部决策程序
公司于2024年4月8日召开了第二届董事会第24次会议和第二届监事会第20次会议，2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2024年担保额度的议案》。同意控股子公司在合并报表范围内为控股子公司提供的担保金额不超过5.4万元(不包括2023年年度股东大会前实施的担保，仍在有效期内)。提供担保的形式包括但不限于信用担保(包括一般担保、连带责任担保等。)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或各种担保方式的结合。详见公司2024年4月9日在上海证券交易所的具体内容（www.sse.com.cn）《五洲特种纸业集团有限公司关于预计2024年担保额度的公告》(公告号:2024-030)。
(二)保证基本情况
2025年2月7日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）签订最高担保合同，为武州特纸（湖北）和民生银行提供不超过2万元的连带责任担保。
2025年2月8日，公司与宁波银行有限公司衢州分行（以下简称“宁波银行”）签订最高担保合同，为浙江五星与宁波银行的信贷业务提供不超过5万元的连带责任担保。
上述担保金额和2024年累计担保金额未超过股东大会批准的范围。
二、被担保人的基本情况
(一)公司名称:五洲特种纸业(湖北)有限公司
统一社会信用代码：9142182MA493H3X9
成立日期：2021年2月23日
注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸制品产业园11号
办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸制品产业园11号
股东：五洲特纸持有其100%的股权
法定代表人：赵磊
注册资本：13000万元
经营范围：一般项目：纸浆制造、纸制品制造、纸浆销售、纸制品销售、纸浆制造专用设备销售、货物进出口、港口货物装卸活动、装卸、技术进出口、污水处理及回收、热生产供应、固体废物处理、可再生资源回收（生产性废金属除外）；可再生资源加工、可再生资源销售、非住宅房地产租赁、机械设备租赁、机械零部件销售。（除许可业务外，非禁止或限制的项目）许可项目：生物质天然气生产供应、发电业务、输电业务、供电（配电）电力业务、港口业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）。
截至2023年12月31日(经审计)，资产总额186,970.12万元，负债总额106,664.29万元，净资产80,305.83万元。2023年1月至12月，营业收入139.79万元，净利润-440.39万元。
截至2024年9月30日(未经审计)，资产总额为350,157.81万元，负债总额为269,950.66万元，净资产为80,207.15万元。2024年1月至9月，营业收入4,272.81万元，净利润-152.62万元。
与公司的关系:五洲特纸(湖北)是公司的全资子公司。
(二)浙江五星纸业有限公司
913308007518576W统一社会信用代码
成立日期：2003年6月13日
注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号
办公地点：东港四路1号，浙江省衢州市经济开发区
股东：五洲特纸持有其100%的股权
法定代表人：赵磊
注册资本：6100万元
经营范围：一般项目：纸制造、纸制品制造、纸制品销售、纸浆销售（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2023年12月31日(经审计)，资产总额为159,164.70万元，负债总额为69,287.71万元，净资产为89,876.99万元。2023年1月至12月，营业收入131,790.38万元，净利润-1,582.17万元。
截至2024年9月30日(未经审计)，总资产208、841.02万元，总负债115、170.54万元，净资产93、670.48万元。2024年1-9月，营业收入108、151.65万元，净利润3.539.06万元。
与公司关系：浙江五星公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
(一)五洲特纸与民生银行签订的《最高保证合同》主要内容如下:
1、被担保人:五洲特纸(湖北)；
2、担保方式：连带责任担保不可撤销；
3、担保(担保)最高债权额为2万元；
4、保证期间：
五洲特纸承担担保责任的保证期为债务履行期届满之日起三年，起算日按以下方式确定：
如果主合同项下所有债务的履行期限早于或同于担保债权的确定日期，则担保期限的起始日期为担保债权的确定日期。
主合同项下任何债务的履行期限晚于被担保债权的确定日期的，五洲特纸对主合同项下所有债务承担担保责任的担保期限为最终到期债务的履行期限。
上述“债务履行期届满日”包括分期偿还债务的最后一期债务履行期届满日；还包括债权人根据主合同或具体业务合同宣布债务提前到期日。
(二)五洲特纸与宁波银行签订的《最高保证合同》主要内容如下:
1、担保人：浙江五星；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保(担保)最高债权金额：5000万元；
4、保证期间：
保证人保证期为主合同约定的债务人债务履行期届满之日起两年。主合同约定债务分期到期的，保证期为每项债务履行期届满之日起两年。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成延期协议的，保证人应当自延期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证、银行担保（担保）等表外业务的担保期为债权人预付款之日起两年。
银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保证期为贴现票据到期之日起两年。
在应收账款到期之日起两年内，保理融资项下的保证期(包括基于核心企业付款承诺的非追保理业务)。
法律、法规或者主合同约定的事项导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期自债务提前到期之日起两年。
四、担保的必要性和合理性
本次公司为五洲特纸(湖北)、浙江五星提供的担保是为了保证其正常的生产经营，有利于提高公司的整体融资效率，符合公司的整体利益和发展战略。截至2024年9月30日，虽然五洲特纸（湖北）的资产负债率超过70%，但它是公司合并报表范围内的全资子公司，信用状况良好。公司可以有效控制其日常经营活动的风险和决策，并可以控制担保风险。不损害公司及全体股东的利益，具有充分的必要性和合理性。
五、对外担保累计金额及逾期担保金额p>
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为58906.30万元，占上市公司股东净资产的243.21%，对外担保余额为407.85.50万元，占上市公司股东净资产的168.39%。截至本公告披露之日，公司无逾期担保。
特此公告。
五洲特种纸业集团有限公司董事会
2025年2月11日
责编：戴露露
