税友软件第六届监事会第八次会议决议公告

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 **证券代码：603171 证券简称：税友股份公告编号：2025-012** 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。 **一、募集资金投资项目概述** 1. **募集资金来源及用途：** 公司本次拟用于现金管理的募集资金来源于首次公开发行股票所募集的资金，严格按照招股说明书承诺的投资项目计划使用。在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。 2. **资金金额及期限：** 使用额度不超过人民币2,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 3. **投资品种：** 选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行固定收益类理财、货币基金等。 **二、审议程序** 1. **董事会审议情况：** 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，全体董事一致同意该项议案。 2. **监事会意见：** 监事会认为，公司在保障募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加收益。上述事项符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本项议案。 3. **保荐机构意见：** 保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构同意公司实施该事项。 **三、投资风险分析及风险控制措施** 1. **市场风险：** 理财产品受市场波动影响可能存在本金和收益的风险。 2. **流动性风险：** 投资的理财产品可能面临无法及时赎回的情况，影响资金周转。 3. **操作风险：** 在投资过程中可能出现操作失误或系统故障导致的投资损失。 **风险控制措施：** - 公司将严格按照内控制度进行决策、执行和监督，确保资金安全。 - 选择与信誉良好的金融机构合作，避免发生交易对手风险。 - 及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。 **四、对公司的影响** 在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。通过对低风险理财产品的合理配置，公司可以在获得投资收益的同时保持较高的流动性，符合公司和全体股东的利益。 **五、专项意见说明** 1. **独立董事意见：** 独立董事认为，公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，增加公司收益。相关决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意本项议案。 2. **保荐机构核查意见：** 保荐机构国金证券股份有限公司认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，并取得了监事会和独立董事的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。保荐机构同意公司实施该事项。 **六、备查文件** 1. 公司第六届董事会第九次会议决议 2. 监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见 3. 独立董事关于相关事项的独立意见 4. 保荐机构核查意见特此公告。税友软件集团股份有限公司董事会 2025年4月11日

责编：戴露露