编辑《证券时报》 王明弘
春节过后，DeepSeek点燃了a股市场的第一把火。
2月5日，DeepSeeek概念股掀起涨停潮，并行科技、日常互动、拓尔思等多只股票涨停。在个股强劲上涨的推动下，市场涨幅最高的ETF是软件、信创和计算机ETF，公募基金万家中证软件服务ETF和易方达中证软件服务ETF在盘中接近涨停，市场走出了明显的AI市场。
在Wind热门概念指数中，DeepSeek合作伙伴指数2月5日上涨近14%，全天成交额311.17亿元。科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、拓尔思、浙江东方、日常互动、飞利信、卓创信息、华金资本、并行科技是该指数的十大权重股。
从基金头寸的角度来看，编辑发现，在流行的DeepSeek概念股中，最受欢迎的公共基金是科大讯飞、浪潮信息和中科曙光。Wind数据显示，截至去年第四季度末，179只基金持有科大讯飞，113只基金持有浪潮信息，99只基金持有中科曙光。
在科大讯飞的机构头寸中，基金头寸的比例达到6.24%。黄兴亮和莫海波管理的万家基金行业优先LOF、万佳品质生活A、万佳新兴蓝筹股C等10款产品重仓。华夏基金也有很多基金经理重仓买科大讯飞，比如华夏创新前沿，华夏市场选择A、中国时代前沿一年持有A、华夏数字产业C和华夏软件领头羊A均增持或新增该股。
新澳大利亚基金朱然管理的新澳大利亚巧妙选择持有两年，新澳大利亚转型创新A、新澳智选先锋一年持有A和新澳汇智优选一年持有256.61万股新浪潮信息。雷志勇管理的大摩科技领先A也小幅购买了7.62万股浪潮信息。
2月5日，另一只在北交所上市的DeepSeek概念股实现了30%的涨停。去年第四季度，王秀管理的泰开泰A和陆建伟管理的泰康北交所也分别购买了该公司。
针对基金经理的选股理念，诺安基金科技集团基金经理陈彦鹏表示，从应用方面来看，Deepseek是开源的，可以访问国内人工智能应用程序。这一环节普遍受益。具体的股票选择取决于商业模式和市场接受度。预计短期内市场预期相对一致，但热情很容易退却。此外，预计更多的公司在接入Depseek后将分散投资目标。建议选择具有实际商业突破的公司，特别是在Depseek擅长的金融、医疗和编程方向上选择股票。
诺安基金科技集团基金经理刘慧英认为，DeepSeek的出现代表了中国人工智能在全球人工智能浪潮下的国际舞台。在短期内，产品模型能力的升级及其开源使大型模型真正意义进入“水电基础设施”时代，未来将出现人工智能应用程序。软件公司、各种端、IT公司和传统服务公司将有机会接触到低成本的人工智能服务。从长远来看，DepSeek的成功验证了中国的科技实力，并有可能系统地重建中国科技资产的估值体系。
责编：戴露露
