证券代码：600129
证券简称：太极集团
公告编号：2025-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）批准，公司向太极集团有限公司等八名特定投资者发行股票。本次定向增发共计发行129,996,744股，每股发行价格为15.36元，募集资金总额为1,996,749,987.84元。
扣除各项发行费用34,350,232.60元后，实际募集净资金为1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存入公司董事会批准设立的专用账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金使用与管理，保护投资者权益，公司第八届董事会第二十二次会议和第九届董事会第二十二次会议审议通过了相关决议。公司及控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行垫江支行、招商银行重庆涪陵支行、广发银行重庆分行以及保荐机构东方证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所发布的三方监管协议范本基本一致，协议履行过程中未发现重大问题。
三、募集资金专户注销情况
2025年3月3日和2025年3月20日，公司第十届董事会第二十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将"太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目"和"太极集团科技创新中心项目"结项，同时终止部分子项目的实施。
公司将剩余募集资金20,066.63万元（包含理财收益、银行利息及待支付合同尾款和质保金，具体金额以资金转出当日实际余额为准）永久用于补充流动资金，并办理相关募集资金账户的注销手续。
截至本公告发布日，公司已将上述募集资金专户中的全部资金转入自有资金账户用于补充流动资金。为优化募集资金账户管理，公司已完成所有募集资金专用账户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资金账户注销后，公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的监管协议随之终止。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025年4月19日
责编：戴露露
