财联社1月27日报道，上周五市场震荡反弹，创业板指数领涨。沪深两市当日成交额1.22万亿元，较上一个交易日收缩1333亿元。盘面上，热点主要集中在AI应用和机器人上，个股涨跌，全市场近4000只个股上涨。板块方面，AI智能体、Sora概念、软件开发、鸿蒙概念等板块涨幅居前，白酒、中药、房地产、大豆等板块跌幅居前。截至上周五收盘，上证指数上涨0.7%，深证指数上涨1.15%，创业板指数上涨1.36%。
中泰证券在今天的证券公司晨会上提出，高速公路板块有望迎来价值重估；中信建投表示，AI Agent加快实施，关注国内计算能力产业链相关目标；华泰证券表示，将关注人工智能电子商务、人工智能玩具、人工智能情感陪伴应用、人工智能营销等投资机会。
中泰证券：预计高速公路板块将迎来价值重估
中泰证券表示，高速公路上市公司的利润模式相对稳定，预计收费政策优化将加快，强现金支持高股息，突出板块防御属性，在长期利率下行预期下具有较强的配置价值。此外，随着中央和国有企业市场价值管理的深入推进，预计高质量和低估值目标将迎来价值重估。
中信建投：AI Agent加速着陆 关注国内计算力产业链相关目标
中信建设投资指出，2024年第四季度，基金对计算机重仓持股比例为2.76%，较2024年第三季度环比下降0.19pct，低于历史三年平均水平3.71%，低于计算机板块市值占申万一级行业分类总市值的4.07%，连续第四季度低配置。最近，人工智能 密集发布Agent，GLM智谱-PC v1.1更新、OpenAI Operator带来了更自然的人工智能交互体验，有望加快人工智能应用的发展。乐观地认为，人工智能应用作为B端商业化的新一代生产力工具；在政府的支持下，建议关注国内计算能力产业链的相关目标。
华泰证券:关注AI电商、AI玩具、AI情感陪伴应用、AI营销等投资机会
华泰证券表示，媒体的乐观方向包括：1)人工智能电子商务，行业人工智能可以继续渗透，人工智能可以为电子商务提供智能生成材料图片、智能客户服务、智能客户扩展、实时翻译、人工智能功能等。随后的人工智能技术迭代预计将增加该功能在电子商务领域的应用，提高电子商务购物的效率和便利性；2）人工智能玩具/人工智能情感陪伴应用于2024年开始，2025年产业规模预计将快速增长；人工智能情感陪伴应用的商业模式逐渐清晰，情感大模型预计将帮助应用方向的体验优化；3）人工智能营销，预计通过人工智能大模型提高广告投资回报率。产业链目标梳理：电子商务、玩具、情感陪伴应用、营销等领域。
责编：戴露露
